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以史为鉴政策发力后该关注那些行业?
来源:ayx娱乐首页 作者:ayx娱乐平台官网 日期:Tuesday 28th of May 2024 10:20:25 PM 浏览次数: 39

  2月26日,A股在开年后首次震荡下跌,上证指数回落3000点以下。但两市个股涨多跌少,共3684只股票上涨。

  板块方面,机器人产业链30多家公司股价涨停,工业母机、新型工业化、工业4.0、减速器和工业机械等板块表现极好。此前的强势板块央企、煤炭开采、保险和银行等板块调整。消息面上,2月26日,双焦期货持续走低,焦煤主力合约跌幅扩大至5%,焦炭跌3%。

  北向资金方面,2月26日,Wind数据显示,北向资金全天净卖出13.13亿元,其中沪股通净买入8.29亿元,连续20日净买入;深股通净卖出21.42亿元。

  2月22日,优必选发布工业版人形机器人Walker S于新能源车厂首次实训视频。测试内容包括车门锁质检、3D物体精定位、安全带检测、3D导航与避障、车灯盖板质检、车身质检工位任务、高精度柔顺贴车标等任务。

  特斯拉在2月24日展示了Optimus人形机器人的最新进展。对比1月16日和1月31日公布的视频,Optimus 的行动能力和性能都得到提升。

  国元证券称,此版本Optimus行进的速度约为0.6m/s较12月份版本提升了30%以上,是有史以来最快的步态;主要是改善了前庭系统、足部轨迹和地面接触逻辑,升级了运动规划器,减少了机器人的循环延迟所致。

  与此同时,亚马逊、微软和英伟达等巨头都在机器人行业投入巨额资金。3月18日至21日,英伟达将在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,Agility Robotics、波士顿动力公司迪士尼和Google DeepMind等公司将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。

  银河证券点评中央财经委员会召开第四次会议称,本次会议提出推动“大规模设备更新”和“各类生产设备、服务设备更新和技术改造”,有利于促进相关设备购置增速进一步加快,促进相关产业高质量发展。其中,2023年,机械设备行业中自动化设备、工程机械业绩表现较好。电力设备行业中,光伏设备、其他电源设备等业绩表现较好。目前,机械设备行业、电力设备行业的估值均处于历史中低水平。

  该机构建议关注估值水平较低的机械设备、电力设备、家用电器、交通运输行业,及其业绩增速较高的细分行业,包括自动化设备、工程机械、光伏设备其他电源设备、家电零部件、白色家电、小家电、商用车、航空机场、铁路公路等行业。

  华鑫证券本周一发布的研报表示,对比2015年和2018年救市后的表现,本轮反弹尚未结束,但鉴于核心矛盾尚未根解,二次探底风险并未解除。行业配置建议三足鼎立,建议关注高股息、消费、新质生产力。2015年和2018年两轮救市后,A股首次反弹均实现了月线%左右。本轮八连阳涨幅高达13.1%,反弹空间犹存。

  该机构认为,历史上八连阳后,TMT等科技成长,家电、汽车、医药等消费,机械、化工等周期占优。前两轮救市后首轮反弹中,非银、TMT、食饮、社服、地产、家电、汽车等涨幅靠前。当前高股息(石油煤炭、金融、电力、运营商等)性价比犹存,消费(食饮、医药、家电、汽车)可逐步配置,有催化有业绩的科技(TMT,主要是算力、游戏)仍值得关注。

  德邦证券最新研报称,春季喘息进入第二阶段。全球制造业周期的回升会为企业盈利触底提供助力。从全球经济的“金丝雀”韩国出口总额,以及美、法的PMI初值来看,全球制造业周期有望回升,这会为企业盈利带来改善。2月政策大幅发力,流动性踩踏解除,逼空3000点,而且临近,春季躁动喘息进入第二阶段。

  该机构认为,“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线产业升级方面,关注数字中国和制造强国两大板块,发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。


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